0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,689.40 | 98,340.71 | 98,340.71 | 322,372.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.96 | 2,360.48 | 1,329.10 | 2,897.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499.73 | 71.82 | 28.84 | 65,193.04 |
| 基金赎回款 | 1,091.58 | 94,083.61 | 65,689.91 | 287,161.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -591.85 | -94,011.79 | -65,661.06 | -221,968.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 4,961.66 |
| 期末基金净值 | 6,261.41 | 6,689.40 | 34,008.75 | 98,340.71 |