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华富旺财保本混合(001034)

2018-03-22     1.03400.0968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值30,335.4630,335.4631,760.8431,760.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,039.45503.80-6.76-340.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0030,353.510.00
基金赎回款0.000.0031,772.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,418.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
303.660.000.000.00
期末基金净值31,071.2530,839.2630,335.4631,420.17