0.0968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,335.46 | 30,335.46 | 31,760.84 | 31,760.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.45 | 503.80 | -6.76 | -340.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 30,353.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 31,772.13 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,418.62 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 303.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,071.25 | 30,839.26 | 30,335.46 | 31,420.17 |