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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-01-23     1.0780-0.2775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值220,156.39231,522.66231,522.66266,060.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,463.733,767.553,934.4910,961.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,011.9291.9434.58126.42
基金赎回款2,270.318,496.085,771.9934,131.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,741.61-8,404.14-5,737.41-34,005.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,729.680.0011,493.91
期末基金净值233,361.74220,156.39229,719.73231,522.66