-0.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,841.56 | 253,439.74 | 253,439.74 | 334,348.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,146.26 | -4,572.40 | 2,741.08 | -22,098.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.98 | 104.62 | 0.52 | 388.80 |
| 基金赎回款 | 21,618.46 | 32,335.70 | 8,108.78 | 33,172.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,617.48 | -32,231.08 | -8,108.26 | -32,784.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,794.70 | 0.00 | 26,026.22 |
| 期末基金净值 | 190,370.34 | 209,841.56 | 248,072.56 | 253,439.74 |