-0.4481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,243.93 | 75,243.93 | 50,236.67 | 50,236.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,490.62 | -5,341.91 | -7,439.60 | -5,789.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,314.79 | 30,708.42 | 36,785.28 | 1,863.12 |
| 基金赎回款 | 70,457.26 | 38,996.35 | 4,338.42 | 2,409.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,142.48 | -8,287.94 | 32,446.86 | -546.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,610.83 | 61,614.08 | 75,243.93 | 43,900.56 |