0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,671.10 | 516,964.91 | 516,964.91 | 20,000.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.83 | 3,768.11 | 3,550.05 | 702.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,135.20 | 176,964.86 | 153,558.19 | 557,699.56 |
| 基金赎回款 | 25,677.46 | 681,258.67 | 625,116.04 | 60,735.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,542.26 | -504,293.81 | -471,557.85 | 496,964.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77.83 | 3,768.11 | 3,550.05 | 702.80 |
| 期末基金净值 | 8,128.85 | 12,671.10 | 45,407.07 | 516,964.91 |