行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实先进制造股票(001039)

2025-04-18     1.42700.3516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值63,978.1563,978.15102,686.21102,686.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.71-7,227.38-9,277.872,822.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,253.481,688.2317,504.9914,446.49
基金赎回款12,067.776,794.5846,935.1738,020.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,814.29-5,106.35-29,430.18-23,574.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,590.5851,644.4263,978.1581,933.81