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嘉实先进制造股票(001039)

2019-11-13     0.96301.5823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值109,878.01200,356.08200,356.08226,319.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,972.14-52,247.34-24,274.8130,473.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,214.309,164.087,793.5018,116.61
基金赎回款9,086.0947,394.8142,710.2574,553.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,871.79-38,230.73-34,916.75-56,437.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值131,978.35109,878.01141,164.52200,356.08