-0.6726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,686.21 | 102,686.21 | 148,789.50 | 148,789.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,277.87 | 2,822.00 | -43,841.27 | -17,462.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,504.99 | 14,446.49 | 50,374.29 | 38,321.77 |
| 基金赎回款 | 46,935.17 | 38,020.89 | 52,636.31 | 31,660.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,430.18 | -23,574.40 | -2,262.02 | 6,660.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,978.15 | 81,933.81 | 102,686.21 | 137,988.23 |