4.4254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,722.06 | 135,217.13 | 135,217.13 | 81,217.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,495.48 | -37,462.72 | -24,407.44 | -12,017.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,013.52 | 67,053.60 | 61,031.41 | 157,071.56 |
| 基金赎回款 | 7,181.98 | 132,085.95 | 87,805.34 | 57,207.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,168.46 | -65,032.35 | -26,773.93 | 99,864.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,847.26 |
| 期末基金净值 | 22,058.11 | 32,722.06 | 84,035.75 | 135,217.13 |