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南方理财60天债券E(001041)

2020-11-29     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-08-232021-06-302020-12-31
期初基金净值36,798.9439,243.0339,243.0339,354.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
430.90844.95616.2063.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,082.881,393.551,393.5598.68
基金赎回款7,303.28-4,718.003,144.89-273.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,779.60-3,324.45-1,751.33-174.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
867.190.000.000.00
期末基金净值47,142.2536,763.5338,107.8939,243.03