0.1996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,869.69 | 108,869.69 | 137,201.61 | 137,201.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,803.45 | 6,820.46 | -26,082.10 | -13,320.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,544.73 | 2,614.50 | 10,373.99 | 6,421.41 |
| 基金赎回款 | 6,989.36 | 4,256.70 | 12,623.80 | 4,945.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -444.63 | -1,642.20 | -2,249.81 | 1,475.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,621.61 | 114,047.95 | 108,869.69 | 125,356.31 |