-2.1877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,534.39 | 106,831.80 | 106,831.80 | 106,367.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,074.39 | -238.18 | 10,878.19 | -10,083.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,544.16 | 79,173.92 | 41,769.32 | 35,437.02 |
| 基金赎回款 | 55,168.60 | 47,233.14 | 29,477.59 | 24,889.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,375.56 | 31,940.78 | 12,291.72 | 10,547.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,984.35 | 138,534.39 | 130,001.72 | 106,831.80 |