1.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,029.42 | 27,029.42 | 36,320.80 | 36,320.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,288.40 | -1,860.23 | -7,262.98 | -4,837.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,981.68 | 1,426.64 | 3,078.83 | 1,565.40 |
| 基金赎回款 | 3,419.51 | 2,101.42 | 5,107.22 | 2,571.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,437.83 | -674.78 | -2,028.39 | -1,005.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,303.20 | 24,494.42 | 27,029.42 | 30,477.96 |