-0.3936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-24 |
| 期初基金净值 | 323,761.28 | 300,744.11 | 300,744.11 | 79,348.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,221.80 | -10,799.55 | 1,603.15 | -4,071.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,895.90 | 189,588.78 | 13,406.99 | 296,655.75 |
| 基金赎回款 | 261,192.79 | -155,772.06 | -9,705.12 | 19,337.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,296.89 | 33,816.72 | 3,701.87 | 277,318.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,852.24 |
| 期末基金净值 | 195,242.59 | 323,761.28 | 306,049.13 | 300,744.11 |