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汇添富成长多因子量化策略股票(001050)

2019-12-13     1.16601.3913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值97,553.51137,885.27137,885.27175,907.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,353.12-27,718.18-9,688.12137.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,987.4331,654.4616,790.6654,074.81
基金赎回款15,386.8244,268.0432,058.7692,234.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,399.39-12,613.58-15,268.11-38,159.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,507.2597,553.51112,929.04137,885.27