-0.6549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-24 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 300,744.11 | 300,744.11 | 79,348.95 | 114,772.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,799.55 | 1,603.15 | -4,071.32 | -14,196.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,588.78 | 13,406.99 | 296,655.75 | 28,581.05 |
| 基金赎回款 | -155,772.06 | -9,705.12 | 19,337.02 | 49,808.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,816.72 | 3,701.87 | 277,318.72 | -21,227.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 51,852.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,761.28 | 306,049.13 | 300,744.11 | 79,348.95 |