-1.0616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,505.04 | 200,505.04 | 279,498.92 | 279,498.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,639.03 | 7,558.17 | -47,379.32 | -28,118.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,281.79 | 40,909.92 | 85,709.22 | 43,595.39 |
| 基金赎回款 | 75,179.11 | 48,775.04 | 117,323.78 | 41,129.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,897.33 | -7,865.13 | -31,614.56 | 2,466.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,968.68 | 200,198.08 | 200,505.04 | 253,846.71 |