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华夏中证500ETF联接A(001052)

2020-04-03     0.5656-0.7371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值118,399.4071,049.1371,049.1375,636.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,754.50-33,465.25-11,864.811,049.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款409,600.18101,503.1543,916.3722,424.33
基金赎回款-119,903.6620,687.639,924.6528,061.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
289,696.5280,815.5233,991.73-5,637.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值430,850.42118,399.4093,176.0571,049.13