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南方创新经济混合(001053)

2020-05-25     1.81800.6645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值105,991.59105,991.59131,999.53131,999.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,562.2717,304.60-23,478.21-5,002.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,444.117,363.7474,920.7865,504.96
基金赎回款87,246.2265,061.6477,450.5167,783.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,802.11-57,697.89-2,529.73-2,278.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,751.7465,598.29105,991.59124,718.81