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南方创新经济混合(001053)

2019-12-06     1.47701.3032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值105,991.59131,999.53131,999.53152,027.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,304.60-23,478.21-5,002.6535,547.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,363.7474,920.7865,504.9655,789.83
基金赎回款65,061.6477,450.5167,783.02111,365.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,697.89-2,529.73-2,278.06-55,575.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,598.29105,991.59124,718.81131,999.53