-0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,890.44 | 32,890.44 | 21,918.38 | 21,918.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 327.17 | 228.06 | 36.62 | 153.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,050.75 | 2,665.16 | 55,230.51 | 6,808.94 |
| 基金赎回款 | 29,234.18 | 19,389.54 | 44,295.08 | 11,020.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,183.43 | -16,724.38 | 10,935.43 | -4,211.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,034.17 | 16,394.11 | 32,890.44 | 17,860.84 |