1.1931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,009.27 | 11,009.27 | 24,829.41 | 24,829.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,929.17 | -2,840.73 | -5,967.59 | -5,639.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,693.83 | 10,733.79 | 862.91 | 318.40 |
| 基金赎回款 | 15,995.34 | 6,185.54 | 8,715.46 | 6,796.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,698.50 | 4,548.25 | -7,852.54 | -6,478.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,778.60 | 12,716.79 | 11,009.27 | 12,711.79 |