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华夏理财30天债券A(001057)

2020-04-01     0.65590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,266,719.701,304,534.051,304,534.0577,047.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,500.57108,163.0355,305.7114,552.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,929.023,472,040.232,919,688.312,508,691.75
基金赎回款549,595.382,509,854.581,310,003.761,281,205.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-515,666.36962,185.651,609,684.551,227,486.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,500.57108,163.0355,305.7114,552.66
期末基金净值1,751,053.342,266,719.702,914,218.601,304,534.05