0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,464.93 | 5,262.60 | 5,262.60 | 37,830.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -221.40 | -9.67 | 164.01 | 703.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 22,113.36 | 18,262.35 | 1,294.00 |
| 基金赎回款 | 13,842.20 | 7,901.37 | 6,718.05 | 34,565.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,842.09 | 14,211.99 | 11,544.31 | -33,271.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,401.44 | 19,464.93 | 16,970.92 | 5,262.60 |