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中金绝对收益混合(001059)

2020-04-02     1.07700.3728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,177.647,516.587,516.5811,417.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.13192.45324.72-304.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.7916,899.2116,388.069,202.37
基金赎回款2,074.1017,430.591,339.7212,798.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,050.31-531.3815,048.35-3,595.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,246.467,177.6422,889.647,516.58