-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,579.84 | 102,013.08 | 102,013.08 | 183,963.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,916.46 | -29,122.01 | -8,640.02 | -36,899.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,276.28 | 97,573.61 | 41,400.46 | 124,622.47 |
| 基金赎回款 | 22,587.67 | 61,884.84 | 35,919.54 | 169,673.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,311.39 | 35,688.77 | 5,480.91 | -45,050.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,351.99 | 108,579.84 | 98,853.97 | 102,013.08 |