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华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值95,023.28145,768.85145,768.85179,449.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,714.17-929.34-6,152.575,366.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,036.2869,332.1244,335.49100,770.87
基金赎回款40,692.27119,148.3682,410.22128,650.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,344.01-49,816.23-38,074.72-27,879.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0011,167.62
期末基金净值121,081.4695,023.28101,541.56145,768.85