0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,915.53 | 52,915.53 | 114,691.68 | 114,691.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,874.01 | 2,213.37 | -4,354.81 | -8,262.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,473.00 | 12,497.56 | 16,305.85 | 7,578.66 |
| 基金赎回款 | 19,239.38 | 12,737.99 | 73,727.19 | 53,948.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,766.38 | -240.44 | -57,421.34 | -46,370.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,023.16 | 54,888.46 | 52,915.53 | 60,058.60 |