-2.0122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,066.62 | 2,066.62 | 2,551.01 | 2,551.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.54 | 3,445.28 | -413.18 | -220.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,828.84 | 75,841.97 | 179.79 | 159.10 |
| 基金赎回款 | 67,144.49 | 54,775.00 | 250.99 | 132.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,684.35 | 21,066.97 | -71.21 | 26.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,872.51 | 26,578.87 | 2,066.62 | 2,357.36 |