-0.2049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,966.20 | 20,966.20 | 48,312.61 | 48,312.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,940.61 | 903.96 | -17,579.08 | -7,715.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,860.99 | 2,845.19 | 5,222.16 | 2,469.14 |
| 基金赎回款 | 5,043.06 | 2,849.63 | 14,989.49 | 7,477.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,182.07 | -4.44 | -9,767.34 | -5,008.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,843.52 | 21,865.72 | 20,966.20 | 35,589.14 |