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建信信息产业股票(001070)

2019-12-13     1.48302.1350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值30,506.6958,366.3758,366.3765,685.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,552.72-13,546.51-7,165.8411,583.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,658.204,236.422,494.0416,813.76
基金赎回款8,745.1018,549.5916,835.5535,716.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,086.91-14,313.17-14,341.51-18,902.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,972.5130,506.6936,859.0258,366.37