0.7941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,623.85 | 259,320.31 | 259,320.31 | 102,133.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,709.76 | -25,108.53 | -403.83 | -18,109.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,469.72 | 50,754.54 | 32,538.71 | 247,045.57 |
| 基金赎回款 | 35,913.24 | 84,342.47 | 59,058.05 | 71,749.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,443.53 | -33,587.93 | -26,519.34 | 175,296.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,470.56 | 200,623.85 | 232,397.14 | 259,320.31 |