1.2667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 259,320.31 | 259,320.31 | 102,133.83 | 102,133.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,108.53 | -403.83 | -18,109.87 | 3,019.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,754.54 | 32,538.71 | 247,045.57 | 30,133.80 |
| 基金赎回款 | 84,342.47 | 59,058.05 | 71,749.21 | 11,386.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,587.93 | -26,519.34 | 175,296.36 | 18,747.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,623.85 | 232,397.14 | 259,320.31 | 123,900.57 |