0.4791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,169.53 | 79.93 | 79.93 | 34,218.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.03 | -5.69 | -1.93 | -2,024.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437.12 | 2,178.03 | 131.03 | 2,092.42 |
| 基金赎回款 | 537.34 | 1,082.74 | 45.12 | 34,206.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100.21 | 1,095.29 | 85.91 | -32,114.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,071.34 | 1,169.53 | 163.92 | 79.93 |