0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,169,870.70 | 2,169,870.70 | 1,604,875.75 | 1,604,875.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,510.19 | 28,239.92 | 52,400.79 | 26,257.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,699,130.43 | 3,850,910.55 | 7,814,561.96 | 3,487,788.30 |
| 基金赎回款 | 6,619,841.29 | 3,203,745.32 | 7,249,567.01 | 2,976,256.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,079,289.15 | 647,165.24 | 564,994.95 | 511,531.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,510.19 | 28,239.92 | 52,400.79 | 26,257.26 |
| 期末基金净值 | 3,249,159.84 | 2,817,035.93 | 2,169,870.70 | 2,116,407.34 |