净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 41,245.74 | 41,245.74 | 50,574.85 | 50,574.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,842.52 | 8,786.07 | -10,264.40 | -8,619.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45,218.50 | 29,382.50 | 15,408.27 | 6,972.98 |
基金赎回款 | 35,008.59 | 21,279.99 | 14,472.98 | 11,237.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,209.91 | 8,102.51 | 935.29 | -4,264.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 49,613.13 | 58,134.32 | 41,245.74 | 37,690.52 |