-3.0848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,613.13 | 41,245.74 | 41,245.74 | 50,574.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,538.60 | -1,842.52 | 8,786.07 | -10,264.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,837.47 | 45,218.50 | 29,382.50 | 15,408.27 |
| 基金赎回款 | 11,565.34 | 35,008.59 | 21,279.99 | 14,472.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,727.87 | 10,209.91 | 8,102.51 | 935.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,346.66 | 49,613.13 | 58,134.32 | 41,245.74 |