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华安新丝路主题股票(001104)

2019-11-21     1.4500-1.0239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值118,778.69198,788.39198,788.39326,391.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,413.59-20,269.71-8,053.1750,005.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,942.145,395.382,234.2567,787.74
基金赎回款42,452.2665,135.3759,110.29245,395.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,510.11-59,739.99-56,876.04-177,607.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,682.17118,778.69133,859.18198,788.39