0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,028.77 | 70,359.78 | 70,359.78 | 127,178.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,416.80 | -8,059.62 | -2,826.05 | -33,569.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,219.92 | 3,860.81 | 2,133.12 | 9,477.42 |
| 基金赎回款 | 3,148.34 | 10,132.20 | 6,389.45 | 32,726.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,928.42 | -6,271.39 | -4,256.34 | -23,249.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,683.55 | 56,028.77 | 63,277.39 | 70,359.78 |