-0.7849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,359.78 | 70,359.78 | 127,178.74 | 127,178.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,059.62 | -2,826.05 | -33,569.73 | -13,885.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,860.81 | 2,133.12 | 9,477.42 | 6,511.78 |
| 基金赎回款 | 10,132.20 | 6,389.45 | 32,726.65 | 26,385.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,271.39 | -4,256.34 | -23,249.23 | -19,873.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,028.77 | 63,277.39 | 70,359.78 | 93,420.03 |