2.6528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,522.28 | 21,522.28 | 33,934.64 | 33,934.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,473.49 | -2,008.47 | -5,680.27 | -873.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,303.24 | 995.87 | 18,128.51 | 16,911.15 |
| 基金赎回款 | 5,788.62 | 1,690.31 | 24,860.60 | 20,074.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,485.38 | -694.44 | -6,732.09 | -3,163.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,510.38 | 18,819.37 | 21,522.28 | 29,897.72 |