1.6146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,763.20 | 23,899.10 | 23,899.10 | 36,083.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,198.98 | -4,872.73 | -650.37 | -10,677.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.05 | 485.61 | 263.15 | 1,129.61 |
| 基金赎回款 | 356.57 | 1,748.78 | 977.03 | 2,636.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197.51 | -1,263.17 | -713.87 | -1,507.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,366.71 | 17,763.20 | 22,534.85 | 23,899.10 |