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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

2020-04-03     1.6809-0.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值57,871.3657,871.3655,759.1955,759.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,681.603,010.542,182.45896.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.057.288.800.87
基金赎回款57.4645.1179.0856.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29.41-37.83-70.28-55.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,523.5660,844.0857,871.3656,600.55