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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)

2024-03-28     1.82010.1982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,265.3314,265.3373,910.8673,910.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-162.41-104.40-3,475.75-2,593.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,348.869,740.814,202.884,165.54
基金赎回款19,738.1814,589.4456,343.08-45,228.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,610.68-4,848.63-52,140.20-41,063.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,029.584,029.58
期末基金净值20,713.619,312.3014,265.3326,224.35