净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 14,265.33 | 14,265.33 | 73,910.86 | 73,910.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -162.41 | -104.40 | -3,475.75 | -2,593.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,348.86 | 9,740.81 | 4,202.88 | 4,165.54 |
基金赎回款 | 19,738.18 | 14,589.44 | 56,343.08 | -45,228.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,610.68 | -4,848.63 | -52,140.20 | -41,063.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,029.58 | 4,029.58 |
期末基金净值 | 20,713.61 | 9,312.30 | 14,265.33 | 26,224.35 |