0.4844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,607.81 | 278,271.80 | 278,271.80 | 466,066.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,632.02 | -42,480.68 | -17,013.85 | -147,378.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,006.44 | 14,241.47 | 8,692.79 | 132,074.89 |
| 基金赎回款 | 12,714.60 | 39,424.78 | 23,266.96 | 172,491.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,708.16 | -25,183.31 | -14,574.17 | -40,416.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,267.62 | 210,607.81 | 246,683.78 | 278,271.80 |