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南方大数据100指数A(001113)

2019-11-22     0.6186-1.6847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值283,050.34479,956.70479,956.70650,743.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,393.51-139,861.49-69,043.32-24,343.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,445.0520,391.9012,551.3236,513.43
基金赎回款25,281.7077,436.7665,763.19182,956.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,836.65-57,044.86-53,211.87-146,443.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值298,607.20283,050.34357,701.51479,956.70