0.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,760.24 | 156,760.24 | 207,859.12 | 207,859.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,128.04 | -16,405.65 | -50,623.00 | -22,404.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,736.18 | 6,269.77 | 16,355.88 | 7,712.91 |
| 基金赎回款 | 11,265.38 | 6,247.30 | 16,831.77 | 7,886.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,529.21 | 22.48 | -475.89 | -173.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,102.99 | 140,377.07 | 156,760.24 | 185,281.03 |