净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 22,196.97 | 22,196.97 | 71,624.63 | 71,624.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -102.42 | 303.40 | -2,196.60 | -171.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 159.00 | 123.10 | 1,349.93 | 874.98 |
基金赎回款 | 11,344.12 | 3,557.43 | 48,581.00 | -32,219.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,185.12 | -3,434.34 | -47,231.07 | -31,344.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,909.43 | 19,066.03 | 22,196.97 | 40,109.02 |