0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,909.43 | 22,196.97 | 22,196.97 | 71,624.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.98 | -102.42 | 303.40 | -2,196.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.01 | 159.00 | 123.10 | 1,349.93 |
| 基金赎回款 | 2,197.76 | 11,344.12 | 3,557.43 | 48,581.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,132.75 | -11,185.12 | -3,434.34 | -47,231.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,034.65 | 10,909.43 | 19,066.03 | 22,196.97 |