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中欧精选定期开放混合A(001117)

2019-12-13     1.17401.4693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值112,114.65166,766.88166,766.88171,352.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,905.73-33,636.85-14,544.5040,584.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款525.721,666.001,504.373,504.11
基金赎回款24,116.9222,681.3915,932.8448,674.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,591.20-21,015.39-14,428.46-45,170.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,429.18112,114.65137,793.92166,766.88