2.1708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,770.83 | 67,036.08 | 67,036.08 | 76,518.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,559.81 | -15,302.52 | -6,060.69 | -5,703.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.48 | 3,420.63 | 2,514.68 | 7,735.92 |
| 基金赎回款 | 1,531.90 | 7,383.36 | 5,825.11 | 11,515.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,162.42 | -3,962.73 | -3,310.42 | -3,779.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,048.59 | 47,770.83 | 57,664.97 | 67,036.08 |