净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 67,036.08 | 67,036.08 | 76,518.82 | 76,518.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,302.52 | -6,060.69 | -5,703.36 | -3,906.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,420.63 | 2,514.68 | 7,735.92 | 7,405.67 |
基金赎回款 | 7,383.36 | 5,825.11 | 11,515.30 | 2,253.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,962.73 | -3,310.42 | -3,779.38 | 5,151.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 47,770.83 | 57,664.97 | 67,036.08 | 77,764.21 |