-0.3108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,654.28 | 12,069.58 | 12,069.58 | 17,379.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 830.11 | -1,038.37 | -842.31 | -5,491.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,490.74 | 1,457.26 | 1,062.79 | 10,999.43 |
| 基金赎回款 | 1,646.99 | 2,834.19 | 1,742.82 | 10,817.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156.25 | -1,376.93 | -680.04 | 181.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,328.14 | 9,654.28 | 10,547.23 | 12,069.58 |