-0.3664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,568.96 | 29,573.04 | 29,573.04 | 74,962.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -324.30 | 1,557.40 | 1,464.99 | -151.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,153.80 | 97,967.68 | 61,253.68 | 23,751.38 |
| 基金赎回款 | 82,980.40 | 54,529.16 | 21,796.51 | 68,989.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,826.60 | 43,438.52 | 39,457.16 | -45,238.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,418.06 | 74,568.96 | 70,495.19 | 29,573.04 |