-0.3158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,191.90 | 41,191.90 | 62,474.38 | 62,474.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,522.36 | 1,842.27 | -18,280.10 | -8,410.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,862.26 | 1,150.58 | 10,834.24 | 8,912.06 |
| 基金赎回款 | 5,033.76 | 2,725.37 | 13,836.62 | 5,327.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,171.50 | -1,574.78 | -3,002.38 | 3,584.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,498.04 | 41,459.38 | 41,191.90 | 57,648.39 |