-0.3398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,135.34 | 102,135.34 | 231,812.50 | 231,812.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,251.52 | 7,637.11 | -73,217.60 | -38,940.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,401.23 | 7,010.70 | 31,839.56 | 22,291.76 |
| 基金赎回款 | 26,452.29 | 16,778.77 | 88,299.12 | 76,435.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,051.06 | -9,768.06 | -56,459.56 | -54,143.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,832.76 | 100,004.38 | 102,135.34 | 138,728.26 |