行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈新兴产业混合(001128)

2019-11-15     0.6320-0.6289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,341.38183,622.51183,622.51236,199.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,900.43-49,262.88-20,683.24-3,055.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,262.032,157.501,147.562,395.84
基金赎回款8,833.8026,175.7421,124.9251,917.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,571.76-24,018.24-19,977.36-49,521.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,670.05110,341.38142,961.91183,622.51