0.8795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,778.06 | 101,947.66 | 101,947.66 | 439,780.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -342.82 | -8,196.28 | -323.78 | -111,989.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,446.15 | 3,029.09 | 2,165.19 | 85,610.29 |
| 基金赎回款 | 5,523.55 | 32,002.40 | 27,137.99 | 311,453.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,077.41 | -28,973.31 | -24,972.80 | -225,842.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,357.83 | 64,778.06 | 76,651.07 | 101,947.66 |