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广发可选消费联接A(001133)

2024-11-20     0.98050.3582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,883.5518,634.7218,634.7222,466.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
632.60-986.37391.41-3,329.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,144.067,627.374,517.5921,456.48
基金赎回款4,133.658,392.174,548.0721,959.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-989.58-764.80-30.48-502.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,526.5716,883.5518,995.6518,634.72