0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,085.83 | 246,085.83 | 132,391.31 | 132,391.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,096.35 | 4,135.54 | -2,733.30 | 4,298.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,741.54 | 32,704.85 | 342,814.83 | 190,299.94 |
| 基金赎回款 | 239,985.82 | 139,447.87 | 216,058.58 | 43,233.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197,244.28 | -106,743.02 | 126,756.25 | 147,066.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,328.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,937.90 | 143,478.35 | 246,085.83 | 283,756.61 |