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国投瑞银岁丰利债券C(001138)

2019-04-23     1.09700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值5,118.445,118.4415,939.3915,939.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
178.0477.25237.2491.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.080.00323.760.00
基金赎回款3,656.050.0011,213.100.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,624.970.00-10,889.350.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00168.840.00
期末基金净值1,671.515,195.695,118.4416,031.21