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工银总回报灵活配置混合(001140)

2019-12-05     1.06400.4721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值83,474.63147,447.61147,447.61216,315.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,170.31-16,170.95-7,773.878,377.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款569.98909.49575.911,206.89
基金赎回款10,731.6248,711.5141,640.8078,452.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,161.63-47,802.03-41,064.90-77,245.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值91,483.3083,474.6398,608.85147,447.61