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华商量化进取混合(001143)

2024-03-28     0.86102.2565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,463.6244,463.6274,429.5174,429.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,402.36-574.27-25,374.07-17,046.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款476.05249.401,288.241,035.33
基金赎回款3,623.502,024.075,880.063,763.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,147.44-1,774.67-4,591.82-2,728.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,913.8242,114.6944,463.6254,654.89