净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 44,463.62 | 44,463.62 | 74,429.51 | 74,429.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,402.36 | -574.27 | -25,374.07 | -17,046.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 476.05 | 249.40 | 1,288.24 | 1,035.33 |
基金赎回款 | 3,623.50 | 2,024.07 | 5,880.06 | 3,763.57 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,147.44 | -1,774.67 | -4,591.82 | -2,728.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 33,913.82 | 42,114.69 | 44,463.62 | 54,654.89 |