1.7562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,913.82 | 44,463.62 | 44,463.62 | 74,429.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,157.56 | -7,402.36 | -574.27 | -25,374.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.39 | 476.05 | 249.40 | 1,288.24 |
| 基金赎回款 | 886.75 | 3,623.50 | 2,024.07 | 5,880.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -743.36 | -3,147.44 | -1,774.67 | -4,591.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,012.90 | 33,913.82 | 42,114.69 | 44,463.62 |