1.6562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,467.51 | 23,467.51 | 33,767.49 | 33,767.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,352.56 | 9,830.28 | -8,196.64 | -5,902.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,872.32 | 123,258.07 | 862.58 | 355.12 |
| 基金赎回款 | 62,607.06 | 11,013.38 | 2,965.92 | 1,592.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,265.26 | 112,244.69 | -2,103.34 | -1,237.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,380.20 | 145,542.47 | 23,467.51 | 26,627.84 |