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大成互联网思维混合(001144)

2019-11-13     0.99000.6098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值100,827.49143,869.50143,869.50139,282.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,881.01-27,289.80-14,229.6135,784.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,041.112,895.841,956.303,429.80
基金赎回款9,798.4318,648.0415,284.4634,627.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,757.32-15,752.20-13,328.16-31,197.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,951.18100,827.49116,311.72143,869.50