1.6580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,138.95 | 4,138.95 | 6,571.64 | 6,571.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -480.26 | -209.71 | -64.05 | 138.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,193.15 | 3,857.38 | 5,133.78 | 1,651.89 |
| 基金赎回款 | 2,881.74 | 2,724.70 | 7,502.41 | 4,565.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,311.41 | 1,132.68 | -2,368.63 | -2,913.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,970.11 | 5,061.93 | 4,138.95 | 3,796.92 |