净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,753.37 | 32,390.95 | 32,390.95 | 37,292.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,064.28 | -5,339.80 | -2,337.64 | -2,938.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,842.91 | 6,683.42 | 4,083.35 | 17,497.24 |
基金赎回款 | 3,825.33 | 7,981.19 | 3,632.93 | -19,460.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -982.43 | -1,297.78 | 450.42 | -1,963.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,835.23 | 25,753.37 | 30,503.73 | 32,390.95 |