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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)

2020-01-22     0.65401.8692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值141,134.61210,193.51210,193.51244,519.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,494.98-46,664.87-12,752.3513,656.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,479.284,253.292,131.964,340.19
基金赎回款11,109.1526,647.3321,137.7252,321.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,629.87-22,394.03-19,005.76-47,981.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,999.73141,134.61178,435.41210,193.51